Não haveria muitos que pensassem Nova LifeStyle, Inc.'s (NASDAQ:NVFY) a relação preço/vendas (ou “P/S”) de 0,4x vale a pena mencionar quando a mediana P/S para a indústria de Bens de Consumo Duráveis nos Estados Unidos é similar em cerca de 0,8x. No entanto, os investidores podem estar negligenciando uma oportunidade clara ou um potencial revés se não houver uma base racional para o P/S.
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Como a Nova LifeStyle tem se saído recentemente?
A receita aumentou a uma taxa constante no último ano para a Nova LifeStyle, o que geralmente não é um resultado ruim. Talvez a expectativa daqui para frente seja que o crescimento da receita acompanhe a indústria mais ampla no curto prazo, o que manteve o P/S moderado. Aqueles que estão otimistas com a Nova LifeStyle estarão esperando que esse não seja o caso, para que possam comprar as ações com uma avaliação mais baixa.
Embora não haja estimativas de analistas disponíveis para a Nova LifeStyle, dê uma olhada nisso livre visualização rica em dados para ver como a empresa se compara em termos de lucros, receitas e fluxo de caixa.
As previsões de receita correspondem à relação P/S?
Há uma suposição inerente de que uma empresa deve corresponder ao setor para que índices P/S como os da Nova LifeStyle sejam considerados razoáveis.
Olhando para trás primeiro, vemos que a empresa conseguiu aumentar as receitas em úteis 5,8% no ano passado. Ainda assim, lamentavelmente a receita caiu 7,1% no total em relação a três anos atrás, o que é decepcionante. Consequentemente, os acionistas teriam se sentido desanimados sobre as taxas de crescimento da receita de médio prazo.
Comparando isso com o setor, cuja previsão é de crescimento de 5,0% nos próximos 12 meses, o momento de queda da empresa com base nos resultados recentes de receita de médio prazo é um quadro preocupante.
Com essas informações, achamos preocupante que a Nova LifeStyle esteja sendo negociada a um P/S bastante similar em comparação ao setor. Parece que a maioria dos investidores está ignorando a recente taxa de crescimento ruim e esperando uma reviravolta nas perspectivas de negócios da empresa. Somente os mais ousados presumiriam que esses preços são sustentáveis, pois uma continuação das tendências recentes de receita provavelmente pesará no preço das ações eventualmente.
Conclusão sobre o P/S da Nova LifeStyle
Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para você comprar ou não uma ação, ela é um bom termômetro das expectativas de receita.
Achamos inesperado que a Nova LifeStyle seja negociada em uma relação P/S comparável ao resto do setor, apesar de experimentar receitas em declínio no médio prazo, enquanto o setor como um todo deve crescer. Embora corresponda ao setor, estamos desconfortáveis com a relação P/S atual, pois esse desempenho de receita desanimador dificilmente dará suporte a um sentimento mais positivo por muito tempo. Se as tendências recentes de receita de médio prazo continuarem, isso colocará os investimentos dos acionistas em risco e os potenciais investidores em perigo de pagar um prêmio desnecessário.
Você deve sempre pensar sobre os riscos. Um exemplo disso é que nós identificamos 6 sinais de alerta para Nova LifeStyle você deve estar ciente de.
Se vocês são inseguro sobre a força do negócio da Nova LifeStylepor que não explorar nossa lista interativa de ações com fundamentos empresariais sólidos para algumas outras empresas que você pode ter perdido.
A avaliação é complexa, mas estamos ajudando a simplificá-la.
Descubra se Nova Estilo de Vida está potencialmente super ou subvalorizado, verificando nossa análise abrangente, que inclui estimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.
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Este artigo do Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não têm a intenção de ser aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender nenhuma ação e não leva em conta seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você uma análise focada em longo prazo, orientada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou material qualitativo. A Simply Wall St não tem posição em nenhuma ação mencionada.
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